Cómo configurar y administrar los medios de cobro de tu empresa

Alcance: GLOBAL (General de producto)

Código: EMP-10 · Alcance: GLOBAL · Nivel: Básico · Público: Titulares, administradores y responsables de cobranzas · Tiempo de lectura: 3 minutos

1. Qué resuelve y por qué existe

Registrar correctamente cómo te pagan tus clientes (transferencia bancaria, efectivo, cheque electrónico eCheq, tarjeta o billetera virtual) es fundamental para llevar tus recibos ordenados y entregarle a tu contador una conciliación clara a fin de mes.

2. Objetivo

Dar de alta, personalizar o desactivar los medios de cobro disponibles al momento de registrar pagos y emitir recibos.

3. Cuándo conviene utilizarlo

Antes de registrar tus primeras cobranzas o cuando incorpores una nueva cuenta bancaria, billetera digital o modalidad de cobro.

4. Antes de comenzar

• Tener rol de Titular, Administrador u Operador.

5. Paso a paso

1. En el menú lateral izquierdo, ingresá a 'Configuración' > pestaña 'Medios de cobro'.
2. Verás los medios de cobro predeterminados ya listos para usar (Transferencia Bancaria, Efectivo, Cheque / eCheq, Tarjeta de Débito/Crédito).
3. Para agregar uno específico (por ejemplo, 'Transferencia Banco Nación Cta. Cte.' o 'Mercado Pago'), hacé clic en '+ Nuevo medio de cobro', escribí el nombre descriptivo, elegí el tipo y presioná 'Guardar'.
4. Si dejás de utilizar un medio de cobro, podés desactivarlo para que no aparezca en los nuevos recibos sin afectar el historial de cobranzas anteriores.

6. Resultado esperado

Tus medios de cobro personalizados aparecen en el selector de 'Cobranzas > Registrar Cobro' y se imprimen en los recibos en PDF.

7. Qué ve o recibe tu cliente

Al recibir su Recibo de Cobro en PDF, tu cliente verá detallado el medio de pago utilizado y el número de comprobante o referencia de la transferencia.

8. Ejemplo práctico

Una empresa agrega 'Transferencia Banco Galicia ARS' y 'eCheq a 30 días' para distinguir rápidamente en sus reportes qué cobranzas ingresaron al banco y cuáles están en cartera de cheques.

9. Situaciones especiales

• En la Carpeta Mensual que descarga tu contador, la planilla '06_Cobranzas_Cuenta_Corriente.xlsx' incluye el medio de cobro de cada recibo para agilizar la conciliación contable.

10. Errores frecuentes y solución

11. Buenas prácticas

• Identificá tus cuentas bancarias por nombre de banco y moneda si trabajás con más de una entidad.

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13. Qué hacer después

Conocé cómo funciona el Panel Principal de tu empresa (EMP-11) y cómo dar de alta a tus clientes (EMP-12).